アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,094 | 598,102 |
| 減価償却費 | 23,651 | 43,908 |
| 減損損失 | 7,993 | 16,221 |
| 受取和解金 | -2,581 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 9,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146,567 | -62,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,232 | -11,589 |
| 資金原価及び支払利息 | 28,868 | 26,887 |
| 為替差損益（△は益） | 105,002 | -40,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533,564 | 150,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,054 | -288,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,916 | 18,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,214 | -2,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,683 | 6,044 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,871 | -6,366 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 79 | -1,395 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 944 | -5,458 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 121,327 | 53,345 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 122,280 | -48,101 |
| その他 | 35,877 | 67,291 |
| 小計 | 99,365 | 523,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,229 | 13,162 |
| 利息の支払額 | -25,609 | -26,773 |
| 和解金の受取額 | 16,475 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -264 | － |
| 法人税等の支払額 | -294,115 | -181,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,917 | 328,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,206 | -60,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,989 | -4,740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,051 | -71,809 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,306 | 637 |
| 出資金の分配による収入 | 2,700 | 4,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,720 | 65,074 |
| その他 | -90 | -14,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -81,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -645,000 | -137,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 524,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,004 | -532,052 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -186,265 |
| 配当金の支払額 | -198,100 | -196,593 |
| その他 | -891 | -24,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,003 | -551,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,002 | 40,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,473 | -264,378 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,289 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,627,877 | 4,979,053 |
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