アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598,102 | 1,766,140 |
| 減価償却費 | 43,908 | 68,221 |
| 減損損失 | 16,221 | 33,044 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,950 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,725 | -14,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,589 | -9,135 |
| 資金原価及び支払利息 | 26,887 | 30,336 |
| 為替差損益（△は益） | -40,293 | -123,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,135 | -660,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,997 | 94,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,900 | -9,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,108 | -18,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,044 | 1,858 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,366 | 1,706 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,395 | 1,495 |
| ディバティブ損益(△は益) | － | -888,184 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,458 | 62,013 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 53,345 | 32,588 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -48,101 | 163,877 |
| その他 | 67,291 | 207,627 |
| 小計 | 523,750 | 740,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,162 | 9,794 |
| 利息の支払額 | -26,773 | -30,905 |
| 法人税等の支払額 | -181,413 | -94,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,725 | 625,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,285 | -39,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,740 | -2,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -195,732 |
| 差入証拠金の返還による収入 | － | 600,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,809 | -23,130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 637 | 7,561 |
| 出資金の分配による収入 | 4,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 65,074 | 66,868 |
| その他 | -14,627 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,652 | 414,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137,500 | -62,500 |
| リース債務の返済による支出 | -10,699 | -18,867 |
| 長期未払金の返済による支出 | -13,333 | -21,678 |
| 長期借入れによる収入 | 524,700 | 2,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,052 | -1,478,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -186,265 | -188,341 |
| 配当金の支払額 | -196,593 | -193,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,744 | 907,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,293 | 123,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,378 | 2,070,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,979,053 | 5,936,256 |
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