アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,700,170 | 802,911 |
| 減価償却費 | 68,221 | 85,172 |
| 減損損失 | 33,044 | 35,497 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,380 | 7,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,135 | -10,986 |
| 資金原価及び支払利息 | 30,336 | 39,032 |
| 受取保険金 | － | -23,869 |
| 為替差損益（△は益） | -123,589 | 17,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,029 | -1,168,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,941 | -199,475 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -298,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,672 | 68,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,422 | -536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,858 | 5,616 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,706 | -2,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,041 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,495 | 3,630 |
| ディバティブ損益(△は益) | -888,184 | 165,278 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 62,013 | 26,624 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 32,588 | 1,987 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 163,877 | 238,999 |
| その他 | 207,627 | 11,648 |
| 小計 | 740,811 | -218,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,794 | 9,362 |
| 利息の支払額 | -30,905 | -41,137 |
| 保険金の受取額 | － | 112,523 |
| 法人税等の支払額 | -94,120 | -552,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,580 | -689,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,434 | -303,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -9,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195,732 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 378,720 |
| 差入証拠金の支出 | 600,000 | -165,278 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,130 | -33,034 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,561 | 480 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,868 | 62,915 |
| その他 | 243 | 10,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414,136 | -58,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,500 | 1,600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,867 | -64,404 |
| 長期未払金の返済による支出 | -21,678 | -25,194 |
| 長期借入れによる収入 | 2,870,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,478,014 | -2,015,293 |
| 社債の償還による支出 | － | -27,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -188,341 | － |
| 配当金の支払額 | -193,285 | -403,247 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 419,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 907,314 | -26,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,589 | -17,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,070,620 | -792,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,923,893 | 5,131,879 |
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