アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,298 | 199,094 |
| 減価償却費 | 31,553 | 23,651 |
| 減損損失 | 672 | 7,993 |
| 受取和解金 | -196,134 | -2,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,333 | 146,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,147 | -9,232 |
| 資金原価及び支払利息 | 12,722 | 28,868 |
| 為替差損益（△は益） | 3,925 | 105,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -897,002 | -533,564 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -20,249 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,305 | -75,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,098 | -83,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,783 | 1,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,684 | 12,683 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,927 | -1,871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,078 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -874 | 79 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,886 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,749 | 944 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 121,327 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 208,729 | 122,280 |
| その他 | 97,980 | 35,877 |
| 小計 | -296,455 | 99,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,147 | 9,229 |
| 利息の支払額 | -12,722 | -25,609 |
| 和解金の受取額 | 715,510 | 16,475 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -264 |
| 法人税等の支払額 | -112,768 | -294,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,709 | -194,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,405 | -58,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,150 | -3,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,274 | -8,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 930 | 2,306 |
| 出資金の分配による収入 | 17,600 | 2,700 |
| 貸付けによる支出 | -84,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 52,400 | 64,720 |
| その他 | -5,247 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,307 | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -446,781 | -645,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -405,004 |
| 配当金の支払額 | -392,316 | -198,100 |
| その他 | -1,310 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,408 | 551,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,925 | -105,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645,930 | 250,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,859,106 | 4,627,877 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,289 |
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