アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500,501 | 686,298 |
| 減価償却費 | 19,554 | 31,553 |
| 減損損失 | 579 | 672 |
| 受取和解金 | － | -196,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,509 | -10,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,311 | -5,147 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,453 | 12,722 |
| 為替差損益（△は益） | -45,952 | 3,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,049,992 | -897,002 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 13,156 | -20,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,963 | -275,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,820 | 67,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,882 | 4,783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,565 | 6,684 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,494 | 1,927 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,490 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,078 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,746 | -874 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,886 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,055 | -16,749 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 234,765 | 208,729 |
| その他 | 193,461 | 97,980 |
| 小計 | -187,794 | -296,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,311 | 5,147 |
| 利息の支払額 | -5,453 | -12,722 |
| 和解金の受取額 | － | 715,510 |
| 法人税等の支払額 | -404,906 | -112,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -594,842 | 298,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,384 | -15,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,707 | -15,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,660 | -1,274 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 930 |
| 出資金の分配による収入 | 28,250 | 17,600 |
| 貸付けによる支出 | -50,990 | -84,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,390 | 52,400 |
| その他 | 692 | -5,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,408 | -50,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 207,218 | -446,781 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -457,702 | -392,316 |
| その他 | -910 | -1,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,605 | -890,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,952 | -3,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,693 | -645,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,537,259 | 3,859,106 |
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