アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 558,067 | 500,501 |
| 減価償却費 | 14,786 | 19,554 |
| 減損損失 | 11,528 | 579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,083 | -25,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,230 | -3,311 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,357 | 5,453 |
| 為替差損益（△は益） | -13,767 | -45,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,767 | -1,049,992 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 32,243 | 13,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,049 | -53,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,496 | 30,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 3,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,617 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,829 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,246 | -9,494 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -952 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,490 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,799 | -11,746 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,432 | -2,055 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -9,704 | 234,765 |
| その他 | 23,863 | 193,461 |
| 小計 | 593,359 | -187,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,230 | 3,311 |
| 利息の支払額 | -1,357 | -5,453 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -26,126 | － |
| 法人税等の支払額 | -130,674 | -404,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,433 | -594,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,118 | -24,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,707 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,740 | -5,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,053 | 1,000 |
| 出資金の分配による収入 | 32,810 | 28,250 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 3,390 |
| その他 | -15,762 | 692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,595 | -61,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 239,000 | 207,218 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -130,772 | -457,702 |
| その他 | -418 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,809 | 248,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,767 | 45,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,604 | -361,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,350,304 | 3,537,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
