アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 402,523 | 558,067 |
| 減価償却費 | 18,830 | 14,786 |
| 減損損失 | 37,951 | 11,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,370 | 1,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,697 | -3,230 |
| 支払利息 | 2,395 | 1,357 |
| 為替差損益（△は益） | 13,443 | -13,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489,378 | -7,767 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 164,188 | 32,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -607 | -36,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,497 | 10,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,303 | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,028 | 5,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,738 | 3,829 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,611 | 3,246 |
| 固定資産除却損 | 49 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -952 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 179 | -12,799 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,195 | 11,432 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 120,579 | -9,704 |
| その他 | 85,340 | 23,863 |
| 小計 | 399,973 | 593,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,697 | 3,230 |
| 利息の支払額 | -2,395 | -1,357 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,038,681 | -26,126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 326,949 | -130,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,456 | 438,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,655 | -8,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,001 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,139 | -2,740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,833 | 13,053 |
| 出資金の分配による収入 | 10,213 | 32,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,200 | 2,400 |
| その他 | 934 | -15,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,615 | 22,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,000 | 239,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -130,772 | -130,772 |
| その他 | -418 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,203 | 107,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,443 | 13,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,719 | 582,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,009,850 | 2,427,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,427,131 | 3,350,304 |
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