アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 179,142 | 402,523 |
| 減価償却費 | 27,912 | 18,830 |
| 減損損失 | － | 37,951 |
| のれん償却額 | 2,182 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288,884 | -1,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,394 | -2,697 |
| 支払利息 | 4,502 | 2,395 |
| 為替差損益（△は益） | 13,260 | 13,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,512 | -489,378 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,453,071 | 164,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -720,299 | -607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,863 | 24,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -2,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,352 | 1,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,199 | 4,738 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,588 | -5,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,521 | － |
| 固定資産除却損 | － | 49 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,803 | 179 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24,273 | 26,195 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 56,112 | 120,579 |
| その他 | 260,065 | 85,340 |
| 小計 | 776,344 | 399,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,394 | 2,697 |
| 利息の支払額 | -4,502 | -2,395 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,038,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -176,882 | 326,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,353 | -311,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,561 | -44,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -10,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,310 | -6,139 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,504 | 3,833 |
| 出資金の分配による収入 | 20,432 | 10,213 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,500 | 3,200 |
| その他 | -4,512 | 934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,050 | -42,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -184,000 | -84,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -65,386 | -130,772 |
| その他 | -418 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,805 | -215,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,260 | -13,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,338 | -582,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,849,915 | 3,210,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,210,254 | 2,427,131 |
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