アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,246 | 741,672 |
| 減価償却費 | 55,162 | 96,961 |
| 減損損失 | 10,431 | 119,995 |
| 受取和解金 | -2,581 | － |
| 加盟店関連支払報奨金 | 80,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 357,452 | -183,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,129 | 1,224 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,374 | -8,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,240 | 19,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,251 | -22,623 |
| 資金原価及び支払利息 | 54,368 | 57,688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95,147 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,904 | -2,495 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | 141,873 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 18,643 |
| 為替差損益（△は益） | 9,699 | 113,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,707 | 170,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,971 | -23,701 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,874 | -40,265 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 252,869 | 79,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,112 | 128,248 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -27,009 | -39,430 |
| その他 | -166,813 | 178,363 |
| 小計 | 1,380,164 | 1,451,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,710 | 24,048 |
| 利息の支払額 | -50,805 | -56,779 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -264 | － |
| 和解金の受取額 | 16,475 | － |
| 法人税等の支払額 | -510,079 | -378,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,200 | 1,040,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,252 | -344,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -623,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 591,211 |
| 差入証拠金の預入による支出 | － | -880,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 124,008 | 132,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,424 | -13,521 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,531 | -112,934 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,060 | 9,189 |
| 出資金の分配による収入 | 8,600 | 5,950 |
| その他 | 1,569 | -29,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,969 | -1,264,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -670,000 | 287,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -97,072 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -46,285 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 524,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893,408 | -1,134,428 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -186,265 |
| 配当金の支払額 | -393,856 | -388,231 |
| その他 | -4,239 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,495 | -1,040,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,699 | -113,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 866,027 | -1,377,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,243,431 | 3,865,636 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,289 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
