アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981,541 | 439,246 |
| 減価償却費 | 66,059 | 55,162 |
| 減損損失 | 30,223 | 10,431 |
| 受取和解金 | -523,651 | -2,581 |
| 加盟店関連支払報奨金 | － | 80,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195,655 | 357,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,614 | 1,129 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -918 | 8,374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,259 | 26,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,409 | -26,251 |
| 資金原価及び支払利息 | 28,427 | 54,368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,491 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 196 | -2,904 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,622 | － |
| 為替差損益（△は益） | 77,482 | 9,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,319,101 | 470,707 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 24,159 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,135,523 | -120,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,705 | -29,874 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 252,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,005 | -9,112 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 494,913 | -27,009 |
| その他 | 118,124 | -166,813 |
| 小計 | -1,874,531 | 1,380,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,405 | 21,710 |
| 利息の支払額 | -35,726 | -50,805 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -264 |
| 和解金の受取額 | 1,314,790 | 16,475 |
| 法人税等の支払額 | -266,746 | -510,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -852,807 | 857,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,024 | -114,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,094,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 199,400 | 124,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,480 | -6,424 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,547 | -37,531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,299 | 4,060 |
| 出資金の分配による収入 | 28,000 | 8,600 |
| その他 | -6,301 | 1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -939,815 | -119,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -893,408 |
| 配当金の支払額 | -588,474 | -393,856 |
| その他 | -2,342 | -4,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,734,183 | 138,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,482 | -9,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,922 | 866,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,369,114 | 5,243,431 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,289 |
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