アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951,679 | 981,541 |
| 減価償却費 | 46,884 | 66,059 |
| 減損損失 | 1,619 | 30,223 |
| 受取和解金 | － | -523,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,149 | 195,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,568 | 3,614 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,350 | -918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,245 | 16,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,322 | -9,409 |
| 資金原価及び支払利息 | 12,894 | 28,427 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,490 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,773 | 1,491 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -41,604 | 196 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,862 | 1,622 |
| 為替差損益（△は益） | -164,833 | 77,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,795,064 | -2,319,101 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 60,368 | 24,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,103 | -1,135,523 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,051 | -28,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | 103,005 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 410,938 | 494,913 |
| その他 | 143,446 | 118,124 |
| 小計 | -519,033 | -1,874,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,322 | 9,405 |
| 利息の支払額 | -12,894 | -35,726 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,020 | － |
| 和解金の受取額 | － | 1,314,790 |
| 法人税等の支払額 | -623,941 | -266,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,567 | -852,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,077 | -31,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -160 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,470 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,990 | -1,094,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,790 | 199,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,274 | -38,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,295 | -4,547 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,542 | 7,299 |
| 出資金の分配による収入 | 74,951 | 28,000 |
| その他 | -189 | -6,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,072 | -939,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,754,000 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -523,088 | -588,474 |
| その他 | -2,020 | -2,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,678,890 | 1,734,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,833 | -77,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,084 | -135,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,505,037 | 4,369,114 |
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