アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,258,237 | 951,679 |
| 減価償却費 | 30,567 | 46,884 |
| 減損損失 | 53,628 | 1,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,441 | 33,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,329 | 1,568 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,033 | -9,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,076 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,722 | 14,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,829 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,715 | -6,322 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,652 | 12,894 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,518 | 3,773 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -24,160 | -41,604 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 7,862 |
| 固定資産除却損 | 193 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,562 | － |
| 為替差損益（△は益） | -41,607 | -164,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,166 | -1,795,064 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 74,477 | 60,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,093 | -199,103 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,180 | 2,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,546 | 274 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 53,480 | 410,938 |
| その他 | -237,706 | 143,446 |
| 小計 | 995,987 | -519,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,715 | 6,322 |
| 利息の支払額 | -6,652 | -12,894 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -26,126 | -1,020 |
| 法人税等の支払額 | -196,089 | -623,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,835 | -1,150,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,473 | -89,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,470 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,800 | 5,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -24,274 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,741 | -7,295 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,540 | 2,542 |
| 出資金の分配による収入 | 75,781 | 74,951 |
| 投資不動産の売却による収入 | 17,850 | － |
| その他 | -4,477 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,051 | -87,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 432,000 | 1,754,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -196,158 | -523,088 |
| その他 | -1,083 | -2,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,758 | 1,678,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,607 | 164,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,131,253 | 606,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,898,952 | 4,505,037 |
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