アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,351 | 1,258,237 |
| 減価償却費 | 39,239 | 30,567 |
| 減損損失 | 44,343 | 53,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,289 | -38,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,440 | 1,329 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,664 | -8,033 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -36,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 48,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,397 | 3,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,323 | -8,715 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,219 | 6,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,518 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -948 | -24,160 |
| 固定資産除却損 | 1,326 | 193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 88 | -8,562 |
| 為替差損益（△は益） | -39,187 | -41,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653,881 | -261,166 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 258,840 | 74,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,193 | 52,093 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 37,532 | 9,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,973 | 64,546 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 106,413 | 53,480 |
| その他 | 44,723 | -237,706 |
| 小計 | 768,109 | 995,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,323 | 8,715 |
| 利息の支払額 | -4,219 | -6,652 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,038,681 | -26,126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 297,812 | -196,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,344 | 775,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,474 | -29,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,032 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,600 | 4,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,993 | -2,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,439 | -20,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,996 | 36,540 |
| 出資金の分配による収入 | 27,713 | 75,781 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 17,850 |
| その他 | 12,285 | -4,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,059 | 79,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,000 | 432,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -130,772 | -196,158 |
| その他 | -837 | -1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,622 | 234,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,187 | 41,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,150 | 1,131,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,767,699 | 3,898,952 |
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