有価証券報告書-第29期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -247,804 | 710,351 |
| 減価償却費 | 50,047 | 39,239 |
| 減損損失 | 62,542 | 44,343 |
| のれん償却額 | 2,182 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414,617 | -8,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,844 | -2,440 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,004 | -2,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,067 | 2,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 711,339 | 12,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,333 | -5,323 |
| 支払利息 | 7,752 | 4,219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,452 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,291 | -948 |
| 固定資産除却損 | － | 1,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 88 |
| 為替差損益（△は益） | -7,095 | -39,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569,811 | -653,881 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,391,928 | 258,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,317,919 | 196,193 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27,758 | 37,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,732 | 22,973 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 175,980 | 106,413 |
| その他 | 366,894 | 44,723 |
| 小計 | 1,211,490 | 768,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,333 | 5,323 |
| 利息の支払額 | -7,752 | -4,219 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,038,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -712,430 | 297,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,641 | 28,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,129 | -52,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,032 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,900 | 5,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,993 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,310 | -7,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,020 | 5,996 |
| 出資金の分配による収入 | 52,592 | 27,713 |
| その他 | 347 | 12,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,421 | -26,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329,000 | -152,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -65,386 | -130,772 |
| その他 | -837 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,224 | -283,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,095 | 39,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,935 | -242,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,849,915 | 3,009,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,009,850 | 2,767,699 |