アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -907,398 | -247,804 |
| 減価償却費 | 78,427 | 50,047 |
| 減損損失 | 801,195 | 62,542 |
| のれん償却額 | 14,195 | 2,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 461,369 | -414,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | -5,844 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -89 | -9,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,246 | 5,067 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,230 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,009 | 711,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,686 | -8,333 |
| 支払利息 | － | 7,752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,445 | 30,452 |
| 移転費用 | 22,171 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,225 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,339 | -19,291 |
| 固定資産除却損 | 2,624 | － |
| 為替差損益（△は益） | -21,465 | -7,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504,437 | -569,811 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,754,502 | 2,391,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -645,315 | -1,317,919 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 79,783 | 27,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,450 | -20,732 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -105,547 | 175,980 |
| その他 | 223,279 | 366,894 |
| 小計 | -1,171,983 | 1,211,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,684 | 8,333 |
| 利息の支払額 | － | -7,752 |
| 移転費用の支払額 | -22,171 | － |
| 法人税等の支払額 | -108,117 | -712,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,295,588 | 499,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,106 | -17,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,870 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,500 | 4,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,412 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,052 | -5,310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,313 | 13,020 |
| 出資金の分配による収入 | 108,306 | 52,592 |
| その他 | 15,601 | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,280 | 48,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 690,000 | -329,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,486 | － |
| 配当金の支払額 | -130,907 | -65,386 |
| その他 | -79 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,525 | -395,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,423 | 7,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657,359 | 159,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,507,274 | 2,849,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,849,915 | 3,009,850 |
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