アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -332,673 | -907,398 |
| 減価償却費 | 154,976 | 78,427 |
| 減損損失 | 716,175 | 801,195 |
| のれん償却額 | 20,864 | 14,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,319 | 461,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,924 | 167 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23,229 | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,728 | 21,246 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 18,293 | 4,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,658 | 12,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,923 | -6,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78,108 | 26,445 |
| 移転費用 | － | 22,171 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,225 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 58,918 | -7,339 |
| 固定資産除却損 | 436 | 2,624 |
| 為替差損益（△は益） | -3,318 | -21,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,243,362 | 504,437 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,446,968 | -1,754,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,257,010 | -645,315 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 86,755 | 79,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,451 | -15,450 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -299,486 | -105,547 |
| その他 | 237,193 | 223,279 |
| 小計 | -745,192 | -1,171,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,923 | 6,684 |
| 移転費用の支払額 | － | -22,171 |
| 法人税等の支払額 | -303,172 | -108,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,441 | -1,295,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,846 | -43,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -4,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,399 | 5,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,647 | -22,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,473 | -34,052 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,648 | 56,313 |
| 出資金の分配による収入 | 32,462 | 108,306 |
| その他 | -16,198 | 15,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,778 | 81,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 690,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -179,872 | -6,486 |
| 配当金の支払額 | -481,132 | -130,907 |
| その他 | － | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,004 | 552,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,542 | 4,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,712,766 | -657,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,220,041 | 3,507,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,507,274 | 2,849,915 |
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