有価証券報告書-第26期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 160,240 | -332,673 |
減価償却費 | 183,386 | 154,976 |
減損損失 | 586 | 716,175 |
のれん償却額 | 17,808 | 20,864 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 75,213 | 32,319 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,181 | -20,924 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -21,896 | 23,229 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,376 | -5,728 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 12,002 | 18,293 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16,865 | 15,658 |
受取利息及び受取配当金 | -17,092 | -7,923 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 173,837 | 78,108 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 149,999 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -11,295 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 42,309 | 58,918 |
固定資産除却損 | 4,670 | 436 |
為替差損益(△は益) | -12,046 | -3,318 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,061,038 | 1,243,362 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -213,850 | -1,446,968 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -129,701 | -1,257,010 |
前払費用の増減額(△は増加) | 168,713 | 86,755 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 107,095 | -57,451 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -500,627 | -299,486 |
その他 | -435,429 | 237,193 |
小計 | 1,794,293 | -745,192 |
利息及び配当金の受取額 | 17,087 | 7,923 |
法人税等の支払額 | -369,959 | -303,172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441,421 | -1,040,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -80,163 | -25,846 |
投資有価証券の取得による支出 | -150,120 | -121 |
貸付けによる支出 | -65,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 27,716 | 4,399 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,160 | -15,647 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -54,745 | -18,473 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 198,064 | 32,648 |
出資金の分配による収入 | 47,826 | 32,462 |
出資金の払込による支出 | -5,304 | - |
その他 | 10,108 | -16,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,778 | -6,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3,955 | -179,872 |
配当金の支払額 | -275,207 | -481,132 |
その他 | 264 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,898 | -661,004 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -566 | -4,542 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,068,177 | -1,712,766 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,100,738 | 5,220,041 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51,125 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,220,041 | 3,507,274 |