アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -5,795 | 160,240 |
| 減価償却費 | 198,194 | 183,386 |
| 減損損失 | 308,742 | 586 |
| のれん償却額 | 8,904 | 17,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,117 | 75,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,154 | -7,181 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17,035 | -21,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,468 | 3,376 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,566 | 12,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,909 | -16,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,474 | -17,092 |
| 支払利息 | 5,232 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,550 | 173,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 149,999 |
| 関係会社株式評価損 | 4,475 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11,295 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,065 | 42,309 |
| 固定資産除却損 | 16,121 | 4,670 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 605 | － |
| 為替差損益（△は益） | 80,201 | -12,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,164,616 | 2,061,038 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -213,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250,284 | -129,701 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 222,536 | 168,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,115 | 107,095 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -886,542 | -500,627 |
| その他 | 56,487 | -435,429 |
| 小計 | 2,604,309 | 1,794,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,474 | 17,087 |
| 利息の支払額 | -5,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -178,684 | -369,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,435,698 | 1,441,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,637 | -80,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,300 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -63 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,059 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,843 | -65,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,429 | 27,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,322 | -22,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,407 | -54,745 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,552 | 198,064 |
| 出資金の分配による収入 | 147,170 | 47,826 |
| 出資金の払込による支出 | -7,726 | -5,304 |
| その他 | -3,029 | 10,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,636 | -93,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53,419 | -3,955 |
| 配当金の支払額 | -415,559 | -275,207 |
| その他 | － | 264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,978 | -278,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,186 | -566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,637,270 | 1,068,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,463,467 | 4,100,738 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 51,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,100,738 | 5,220,041 |
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