アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月22日 14:37
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741,672 | 2,670,155 |
| 減価償却費 | 96,961 | 144,740 |
| 減損損失 | 119,995 | 141,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183,422 | -27,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,224 | -17,004 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,940 | -952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,404 | 3,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,623 | -17,777 |
| 資金原価及び支払利息 | 57,688 | 68,261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,147 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,495 | 4,091 |
| デリバティブ損益（△は益） | 141,873 | 76,356 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,643 | 687 |
| 為替差損益（△は益） | 113,833 | -19,301 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,279,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,773 | -1,333,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,701 | 162,678 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,265 | 16,594 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 79,053 | 39,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,248 | 117,526 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -39,430 | 314,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129,436 | 300,717 |
| その他 | 48,927 | -25,098 |
| 小計 | 1,451,708 | 1,340,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,048 | 18,369 |
| 利息の支払額 | -56,779 | -68,000 |
| 法人税等の支払額 | -378,238 | -226,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,740 | 1,064,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,790 | -862,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,700 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,477,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623,034 | -195,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 591,211 | － |
| 差入証拠金の支出 | -880,000 | 661,769 |
| 貸付けによる支出 | － | -280,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 132,339 | 134,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,521 | -8,689 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,934 | -50,596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,189 | 18,171 |
| 出資金の分配による収入 | 5,950 | － |
| その他 | -29,029 | -52,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264,618 | 818,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287,500 | -62,500 |
| リース債務の返済による支出 | -97,072 | -48,041 |
| 長期未払金の返済による支出 | -46,285 | -46,182 |
| 長期借入れによる収入 | 524,700 | 2,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134,428 | -1,468,170 |
| 社債の発行による収入 | － | 550,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -186,265 | -811,341 |
| 配当金の支払額 | -388,231 | -381,635 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 104,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,083 | 156,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113,833 | 19,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,377,795 | 2,058,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,865,636 | 5,923,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
