アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,670,155 | 1,682,011 |
| 減価償却費 | 144,740 | 187,216 |
| 減損損失 | 141,925 | 35,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,752 | 863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,004 | 4,628 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -952 | -2,443 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 3,636 | 7,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,777 | -18,362 |
| 資金原価及び支払利息 | 68,261 | 85,606 |
| 受取保険金 | － | -23,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,041 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,091 | 6,469 |
| デリバティブ損益（△は益） | 76,356 | 165,278 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,700 |
| 店舗閉鎖損失 | 687 | 8,278 |
| 為替差損益（△は益） | -19,301 | 17,790 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,279,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,333,628 | -1,710,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,678 | -517,300 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,594 | -11,167 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 39,771 | 4,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,526 | 123,052 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 314,006 | 344,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 300,717 | 10,880 |
| その他 | -25,098 | -154,081 |
| 小計 | 1,340,595 | 223,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,369 | 17,775 |
| 利息の支払額 | -68,000 | -88,265 |
| 保険金の受取額 | － | 112,523 |
| 法人税等の支払額 | -226,931 | -867,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,032 | -602,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,709 | -242,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,477,687 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195,732 | -216,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 378,720 |
| 差入証拠金の支出 | 661,769 | -165,278 |
| 貸付けによる支出 | -280,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 134,999 | 126,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,689 | -14,265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,596 | -67,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,171 | 18,593 |
| その他 | -52,841 | -47,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 818,758 | -231,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,500 | 2,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,041 | -148,993 |
| 長期未払金の返済による支出 | -46,182 | -62,185 |
| 長期借入れによる収入 | 2,320,000 | 1,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,468,170 | -2,609,566 |
| 社債の発行による収入 | 550,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -811,341 | -566,500 |
| 配当金の支払額 | -381,635 | -578,308 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 479,020 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 104,034 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,163 | 448,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,301 | -17,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,058,256 | -402,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,923,893 | 5,521,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
