アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,249,861 | 1,140,863 |
| 減価償却費 | 81,316 | 64,843 |
| 減損損失 | 5,778 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 6,322 | 14,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,969 | 7,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,217 | -8,852 |
| 資金原価及び支払利息 | 42,327 | 41,817 |
| 為替差損益（△は益） | -58,622 | -81,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649,970 | -443,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -528,235 | -112,586 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 26,095 | -15,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,076 | 21,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,035 | 4,075 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 2,687 | -4,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,613 | -5,917 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -435 | 5,266 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 54,590 | 10,944 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,392 | 2,040 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 153,083 | 81,205 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -346,754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198,662 | 268,869 |
| その他 | 50,658 | 116,018 |
| 小計 | 669,761 | 758,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,526 | 6,274 |
| 利息の支払額 | -40,733 | -42,642 |
| 法人税等の支払額 | -407,039 | -552,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,515 | 169,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,374 | -63,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,737 | -15,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -935,992 | -1,548,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 940,504 | 257,114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,896 | -93 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,400 | 8,651 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,600 | － |
| その他 | -21,233 | -51,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,269 | -1,388,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,704,000 | 765,659 |
| リース債務の返済による支出 | -65,888 | -200,158 |
| 長期未払金の返済による支出 | -43,222 | -62,368 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,285,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589,095 | -594,396 |
| 社債の発行による収入 | 295,725 | － |
| 社債の償還による支出 | -27,500 | -640,000 |
| 配当金の支払額 | -159,795 | -162,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,222 | 390,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,622 | 81,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,624,630 | -747,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,960,985 | 3,213,791 |
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