訂正四半期報告書-第38期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,040 | 1,249,861 |
| 減価償却費 | 96,425 | 81,316 |
| 減損損失 | 113,051 | 5,778 |
| 店舗閉鎖損失 | 27,369 | 6,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,090 | 12,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,868 | -12,217 |
| 資金原価及び支払利息 | 45,764 | 42,327 |
| 助成金収入 | -64,204 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -42,709 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8,554 | -58,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,064 | -649,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -272,359 | -528,235 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59,031 | 26,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,371 | 84,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,309 | 3,035 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 8,538 | 2,687 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,137 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,656 | -53,613 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15,187 | -435 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27,623 | 54,590 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 2,040 | 1,392 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 21,318 | 153,083 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269,560 | 198,662 |
| その他 | 83,976 | 50,658 |
| 小計 | 776,136 | 669,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,420 | 12,526 |
| 利息の支払額 | -45,362 | -40,733 |
| 保険金の受取額 | 92,147 | － |
| 助成金の受取額 | 64,204 | － |
| 法人税等の支払額 | -181,061 | -407,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,484 | 234,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,239 | -23,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,290 | -3,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,000 | -935,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 940,504 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -241 | -2,896 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133 | 3,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,000 | 60,600 |
| その他 | -3,832 | -21,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,471 | 17,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,704,000 |
| リース債務の返済による支出 | -101,558 | -65,888 |
| 長期未払金の返済による支出 | -41,262 | -43,222 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,833 | -589,095 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,725 |
| 社債の償還による支出 | -27,500 | -27,500 |
| 配当金の支払額 | -157,983 | -159,795 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886,138 | 1,314,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,554 | 58,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,679 | 1,624,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,201,534 | 5,144,056 |