アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,140,863 | 1,768,464 |
| 減価償却費 | 64,843 | 61,359 |
| 減損損失 | － | 1,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,230 | 38,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,075 | 2,119 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -4,925 | -5,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,852 | -24,111 |
| 資金原価及び支払利息 | 41,817 | 48,602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,917 | -319,461 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,266 | 6,330 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,271 | 5,326 |
| 為替差損益（△は益） | -81,448 | -13,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443,781 | -363,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,586 | -573,319 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,980 | -618,952 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,944 | 19,469 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 2,040 | -6,730 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -346,754 | 64,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,234 | -2,232 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 81,205 | 67,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 268,869 | 136,522 |
| その他 | 116,018 | 100,020 |
| 小計 | 758,435 | 390,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,274 | 21,034 |
| 利息の支払額 | -42,642 | -47,164 |
| 法人税等の支払額 | -552,890 | -477,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,176 | -112,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,830 | -15,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,548,310 | -346,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257,114 | 1,814,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,942 | -36,225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93 | -5,005 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,651 | 5,912 |
| 出資金の分配による収入 | － | 29,200 |
| その他 | -51,172 | -36,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388,581 | 1,410,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 765,659 | 499,220 |
| リース債務の返済による支出 | -200,158 | -12,379 |
| 長期未払金の返済による支出 | -62,368 | -11,906 |
| 長期借入れによる収入 | 1,285,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,396 | -343,046 |
| 社債の償還による支出 | -640,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -331,684 |
| 配当金の支払額 | -162,972 | -165,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,763 | -64,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,448 | 13,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747,193 | 1,246,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,213,791 | 6,726,804 |
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