アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,768,464 | 1,254,807 |
| 減価償却費 | 61,359 | 45,514 |
| 減損損失 | 1,044 | 1,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,032 | 79,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,119 | 2,552 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -5,562 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,111 | -50,345 |
| 資金原価及び支払利息 | 48,602 | 64,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -319,461 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,330 | -27,887 |
| 保険解約返戻金 | － | -143,925 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,326 | 136 |
| 固定資産売却益 | － | -3,432 |
| 為替差損益（△は益） | -13,995 | 105,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,860 | -93,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -573,319 | -23,061 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -618,952 | 245,896 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,469 | 6,921 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -6,730 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 64,204 | 6,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,232 | -19,457 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 67,099 | 11,306 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,522 | 269,683 |
| その他 | 100,020 | -278,194 |
| 小計 | 390,369 | 1,454,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,034 | 7,231 |
| 利息の支払額 | -47,164 | -66,880 |
| 法人税等の支払額 | -477,005 | -559,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,765 | 835,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,618 | -22,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,225 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -296,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -346,282 | -365,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,814,618 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,090,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,005 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,912 | 111,974 |
| 出資金の分配による収入 | 29,200 | 41,899 |
| その他 | -36,194 | 18,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,410,404 | -499,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 499,220 | -1,531,619 |
| リース債務の返済による支出 | -12,379 | -7,819 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,906 | -7,235 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,046 | -894,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -331,684 | -1,108,530 |
| 配当金の支払額 | -165,176 | -306,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,971 | -556,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,995 | -9,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,246,663 | -230,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,726,804 | 4,542,589 |
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