アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,254,807 | 1,230,060 |
| 減価償却費 | 45,514 | 47,183 |
| 減損損失 | 1,164 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,080 | -7,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,552 | 1,937 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 224 | 404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,345 | -35,657 |
| 資金原価及び支払利息 | 64,524 | 85,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 214,883 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27,887 | -25,088 |
| 保険解約返戻金 | -143,925 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 136 | 14,092 |
| 固定資産売却益 | -3,432 | － |
| 為替差損益（△は益） | 105,923 | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,813 | -1,401,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,061 | 166,682 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 245,896 | 2,602 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,921 | 1,375 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,555 | 40,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,457 | 72,390 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 11,306 | 329,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269,683 | 1,245,416 |
| その他 | -278,194 | -3,127 |
| 小計 | 1,454,172 | 1,980,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,231 | 10,398 |
| 利息の支払額 | -66,880 | -84,644 |
| 法人税等の支払額 | -559,505 | -401,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,018 | 1,504,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,492 | -18,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,432 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,357 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -296,837 | -21,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -365,265 | -1,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,350,813 |
| 貸付けによる支出 | -2,090,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,100,000 | 60,186 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,974 | 7,661 |
| 出資金の分配による収入 | 41,899 | 53,198 |
| その他 | 18,257 | -39,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,031 | 1,379,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,531,619 | 575,817 |
| リース債務の返済による支出 | -7,819 | -12,023 |
| 長期未払金の返済による支出 | -7,235 | -1,282 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,901 | -743,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,108,530 | -33 |
| 配当金の支払額 | -306,854 | -634,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,959 | -815,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,782 | -859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,755 | 2,067,866 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,542,589 | 7,820,407 |
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