アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,776,936 | 1,090,316 |
| 減価償却費 | 187,216 | 190,505 |
| 減損損失 | 35,497 | 497,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 863 | -40,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,628 | 1,830 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,443 | 480 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 7,725 | 12,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,362 | -13,045 |
| 資金原価及び支払利息 | 85,606 | 84,292 |
| 助成金収入 | － | -64,263 |
| 受取保険金 | -23,869 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -42,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,041 | -146,749 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 554 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,469 | 15,050 |
| デリバティブ損益（△は益） | 165,278 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,700 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 8,278 | 26,390 |
| 固定資産売却益 | － | -11,363 |
| 為替差損益（△は益） | 17,790 | -11,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,710,328 | -599,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517,300 | -288,006 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,167 | -19,010 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 4,027 | 38,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,127 | 33,180 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 344,123 | 162,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,880 | 495,197 |
| その他 | -154,081 | 156,586 |
| 小計 | 223,554 | 1,567,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,775 | 13,634 |
| 利息の支払額 | -88,265 | -84,223 |
| 保険金の受取額 | 112,523 | 92,147 |
| 助成金の受取額 | － | 64,263 |
| 法人税等の支払額 | -867,617 | -396,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -602,029 | 1,256,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,952 | -186,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,893 | -3,160,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378,720 | 2,213,074 |
| 差入証拠金の支出 | -165,278 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 126,773 | 82,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,265 | -10,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,160 | -565 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,593 | 22,249 |
| 出資金の分配による収入 | － | 10,572 |
| その他 | -47,861 | -96,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,326 | -1,116,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | -704,000 |
| リース債務の返済による支出 | -148,993 | -166,309 |
| 長期未払金の返済による支出 | -62,185 | -84,083 |
| 長期借入れによる収入 | 1,890,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,609,566 | -1,316,429 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -566,500 | |
| 配当金の支払額 | -578,308 | -317,735 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 479,020 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,466 | -2,153,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,790 | 11,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,678 | -2,001,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,521,214 | 3,519,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
