有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 543,245 | 857,946 |
減価償却費 | 55,162 | 96,961 |
減損損失 | 10,431 | 119,995 |
受取和解金 | -2,581 | - |
加盟店関連支払報奨金 | 80,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 357,452 | -183,422 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,129 | 1,224 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 8,374 | -8,940 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,240 | 19,404 |
受取利息及び受取配当金 | -26,251 | -22,623 |
資金原価及び支払利息 | 54,368 | 57,688 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -95,147 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -2,904 | -2,495 |
デリバティブ損益(△は益) | - | 141,873 |
店舗閉鎖損失 | - | 18,643 |
為替差損益(△は益) | 9,699 | 113,833 |
売上債権の増減額(△は増加) | 470,707 | 170,773 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -120,971 | -23,701 |
前払費用の増減額(△は増加) | -29,874 | -40,265 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 252,869 | 79,053 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -113,111 | 11,974 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -27,009 | -39,430 |
その他 | -166,813 | 178,363 |
小計 | 1,380,164 | 1,451,708 |
利息及び配当金の受取額 | 21,710 | 24,048 |
利息の支払額 | -50,805 | -56,779 |
役員退職慰労金の支払額 | -264 | - |
和解金の受取額 | 16,475 | - |
法人税等の支払額 | -510,079 | -378,238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,200 | 1,040,740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -114,252 | -344,790 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -623,034 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 591,211 |
差入証拠金の預入による支出 | - | -880,000 |
貸付金の回収による収入 | 124,008 | 132,339 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,424 | -13,521 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -37,531 | -112,934 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,060 | 9,189 |
出資金の分配による収入 | 8,600 | 5,950 |
その他 | 1,569 | -29,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,969 | -1,264,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -670,000 | 287,500 |
リース債務の返済による支出 | - | -97,072 |
長期未払金の返済による支出 | - | -46,285 |
長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 524,700 |
長期借入金の返済による支出 | -893,408 | -1,134,428 |
自己株式の取得による支出 | - | -186,265 |
配当金の支払額 | -393,856 | -388,231 |
その他 | -4,239 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,495 | -1,040,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,699 | -113,833 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 866,027 | -1,377,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,243,431 | 3,865,636 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,289 | - |