営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,150百万円となりました。

2015/06/25 11:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、1,150百万円のキャッシュを使用しました(前連結会計年度は775百万円の獲得)。これは主に税金等調整前当期純利益951百万円の計上、割賦利益繰延の増加額410百万円の増加要因があったものの、売上債権の増加額1,795百万円、法人税等の支払額623百万円等の減少要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、87百万円のキャッシュを使用しました(前連結会計年度は79百万円の獲得)。これは主に出資金の分配による収入74百万円等の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出89百万円、貸付による支出50百万円等の減少要因があったことによります。

2015/06/25 11:03