利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は298百万円(前年同期は594百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加額897百万円及びたな卸資産の増加額275百万円等の減少要因があったものの、和解金の受取額715百万円及び税金等調整前四半期純利益686百万円等の増加要因があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は50百万円(前年同期は61百万円の使用)となりました。これは主に貸付金の回収による収入52百万円及び出資金の分配による収入17百万円等の増加要因があったものの、貸付けによる支出84百万円及び有形固定資産の取得による支出15百万円等の減少要因があったことによります。

2015/11/13 9:16