利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は194百万円(前年同期は298百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益199百万円等の増加要因があったものの売上債権の増加額533百万円及び法人税等の支払額294百万円等の減少要因があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は0百万円(前年同期は50百万円の使用)となりました。これは主に貸付金の回収による収入64百万円等の増加要因がありましたが、有形固定資産の取得による支出58百万円等の減少要因があったことによります。

2016/11/14 9:08