利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は328百万円(前年同期は194百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益598百万円等の増加要因がありましたが、たな卸資産の増加額288百万円及び法人税等の支払額181百万円等の減少要因があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は81百万円(前年同期は0百万円の使用)となりました。これは主に貸付金の回収による収入65百万円等の増加要因がありましたが、敷金及び保証金の差入による支出71百万円及び有形固定資産の取得による支出60百万円等の減少要因があったことによります。

2017/11/14 9:11