営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果獲得した資金は857百万円となりました。
これは主に法人税等の支払額510百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益439百万円の計上、売上債権の減少額470百万円、貸倒引当金の増加額357百万円等の増加要因があったことによります。

2022/03/22 14:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、857百万円のキャッシュを獲得しました(前連結会計年度は852百万円の使用)。これは主に法人税等の支払額510百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益439百万円の計上、売上債権の減少額470百万円、貸倒引当金の増加額357百万円等の増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、119百万円のキャッシュを使用しました(前連結会計年度は939百万円の使用)。これは主に貸付金の回収による収入124百万円等の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出114百万円、有価証券等の取得による支出100百万円等の減少要因があったことによります。

2022/03/22 14:31