流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△25,000	△25,000
流動資産 その他(有価証券)	3	3
流動資産 その他(預け金)	97,954	-
現金及び現金同等物	5,131,879	5,201,534

2022/03/22 14:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は24,149百万円となり、前連結会計年度末に比べ24百万円増加いたしました。これは主に長期借入金の返済等により現金及び預金が319百万円、売掛金が148百万円減少したものの、商品及び製品が263百万円、その他流動資産が221百万円増加したことによるものであります。固定資産は3,858百万円となり、前連結会計年度末に比べ106百万円減少しました。これは主にリース資産が81百万円、その他の投資等が62百万円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は28,008百万円となり、前連結会計年度末に比べ82百万円減少いたしました。

2022/03/22 14:49