利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は336百万円(前連結会計年度は1,256百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,980百万円の増加要因があったものの、棚卸資産の増加833百万円、法人税等の支払額720百万円、売上債権の増加695百万円等の減少要因があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は46百万円(前連結会計年度は1,116百万円の使用)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入1,712百万円等の増加要因があったものの、投資有価証券の取得による支出1,678百万円、有形固定資産の取得による支出60百万円等の減少要因があったことによります。

2022/06/24 15:02