利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は112百万円(前年同期は169百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,768百万円の計上及び前受金の増加136百万円等の増加要因がありましたが、法人税等の支払額477百万円の減少、棚卸資産の増加573百万円及び前渡金の増加618百万円等の減少要因があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は1,410百万円(前年同期は1,388百万円の使用)となりました。これは投資有価証券の取得による支出346百万円等の減少要因がありましたが、投資有価証券の売却による収入1,814百万円等の増加要因があったことによります。

2023/11/14 15:14