利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1,504百万円(前年同期は835百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加1,401百万円、法人税等の支払額401百万円の減少要因がありましたが、税金等調整前中間純利益1,230百万円の計上、前受金の増加1,245百万円等の増加要因があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は1,379百万円(前年同期は499百万円の使用)となりました。これは資産除去債務の履行による支出21百万円等の減少要因がありましたが、投資有価証券の売却による収入1,350百万円、貸付金の回収による収入60百万円等の増加要因があったことによります。

2025/11/14 11:02