四半期報告書-第39期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,985,981 | 3,213,787 |
| 売掛金 | ※ 14,598,150 | ※ 15,041,931 |
| 商品及び製品 | 5,693,018 | 5,802,211 |
| 仕掛品 | 16,806 | 15,448 |
| 原材料及び貯蔵品 | 61,816 | 66,567 |
| 前払費用 | 196,891 | 238,813 |
| その他 | 691,960 | 556,472 |
| 貸倒引当金 | △79,039 | △91,029 |
| 流動資産合計 | 25,165,586 | 24,844,203 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,232,312 | 1,477,857 |
| 減価償却累計額 | △852,095 | △1,006,544 |
| 建物及び構築物(純額) | 380,216 | 471,313 |
| 土地 | 594,853 | 594,853 |
| リース資産 | 350,328 | 113,961 |
| 減価償却累計額 | △202,541 | △76,118 |
| リース資産(純額) | 147,787 | 37,843 |
| その他 | 370,997 | 417,305 |
| 減価償却累計額 | △290,359 | △307,762 |
| その他(純額) | 80,637 | 109,543 |
| 有形固定資産合計 | 1,203,494 | 1,213,553 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 22,110 | 35,498 |
| 無形固定資産合計 | 22,110 | 35,498 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,620,162 | 2,292,622 |
| 長期貸付金 | 512,000 | 512,000 |
| 敷金及び保証金 | 242,740 | 237,503 |
| 繰延税金資産 | 120,875 | 304,831 |
| 退職給付に係る資産 | 24,685 | 24,200 |
| その他 | 673,652 | 1,045,011 |
| 貸倒引当金 | △152,036 | △147,277 |
| 投資その他の資産合計 | 3,042,079 | 4,268,893 |
| 固定資産合計 | 4,267,684 | 5,517,944 |
| 資産合計 | 29,433,270 | 30,362,148 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 366,505 | 387,740 |
| 短期借入金 | 5,500,009 | 6,265,668 |
| 1年内償還予定の社債 | 145,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 779,968 | 845,728 |
| リース債務 | 123,076 | 24,733 |
| 未払法人税等 | 598,831 | 437,899 |
| 前受金 | 2,273,275 | 2,542,145 |
| 割賦利益繰延 | 2,567,835 | 2,649,040 |
| 賞与引当金 | 51,061 | 55,136 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,028 | - |
| その他 | 1,008,030 | 886,194 |
| 流動負債合計 | 13,414,622 | 14,094,286 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 495,000 | - |
| 長期借入金 | 748,669 | 1,373,512 |
| リース債務 | 116,581 | 22,507 |
| 退職給付に係る負債 | 136,505 | 133,338 |
| 資産除去債務 | 126,052 | 127,324 |
| 繰延税金負債 | 81,773 | 12,315 |
| その他 | 55,990 | 22,311 |
| 固定負債合計 | 1,760,572 | 1,691,309 |
| 負債合計 | 15,175,195 | 15,785,596 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,770,375 | 1,826,649 |
| 資本剰余金 | 5,160,983 | 5,102,494 |
| 利益剰余金 | 8,546,888 | 9,163,288 |
| 自己株式 | △1,233,327 | △1,118,564 |
| 株主資本合計 | 14,244,920 | 14,973,867 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △6,319 | △415,599 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 19,475 | 18,283 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,155 | △397,315 |
| 純資産合計 | 14,258,075 | 14,576,551 |
| 負債純資産合計 | 29,433,270 | 30,362,148 |
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