マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -465,194 | 193,815 |
| 減価償却費 | 404,710 | 212,387 |
| のれん償却額 | 10,027 | 4,619 |
| 長期前払費用償却額 | 12,836 | 8,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,520 | -17,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,091 | -1,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,718 | -2,669 |
| 支払利息 | 15,955 | 8,559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,987 | -762 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 119,227 |
| 減損損失 | 394,839 | 85,210 |
| 固定資産除却損 | 36,854 | 13,092 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 243 |
| 資産除去債務戻入額 | － | -45,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,693 | -208,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 694 | -6,106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 82,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 628,809 | 539,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,080 | -60,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92,303 | -3,108 |
| その他 | 253,514 | 306,763 |
| 小計 | 1,124,558 | 1,226,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,272 | 2,454 |
| 利息の支払額 | -15,053 | -7,895 |
| 法人税等の支払額 | -114,897 | -23,135 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,880 | 1,233,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 640,000 | 35,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135,238 | 451,324 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,450 | -72,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,825 | 102,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,965 | -656,117 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -140,309 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,461 | -24,480 |
| 貸付けによる支出 | -11,500 | -828 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,892 | 414 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -135,966 |
| その他 | 13,077 | -4,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 651,656 | -479,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -428,210 | -420,560 |
| 配当金の支払額 | -151,808 | -118,891 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -600 | -300 |
| その他 | -181 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,799 | -539,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069,759 | 213,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,784,126 | 2,853,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,853,885 | 2,618,383 |
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