キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:13
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8821万、投資活動によるキャッシュ・フロー -245万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 137 | -7 | -43 | 130 | -258 | 1,981 | 通期 | 483 | 166 | -85 | 649 | -482 | 2,458 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -213 | -69 | -59 | -283 | -138 | 2,117 | 通期 | 241 | -102 | -398 | 139 | -170 | 2,199 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -25 | -70 | -40 | -95 | -42 | 2,063 | 通期 | 99 | 70 | -81 | 169 | -147 | 2,287 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 307 | -30 | -40 | 277 | -96 | 2,524 | 通期 | 469 | -290 | -81 | 179 | -327 | 2,385 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 113 | -206 | -40 | -93 | -228 | 2,253 | 通期 | 373 | -409 | -80 | -36 | -416 | 2,269 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -272 | -196 | -40 | -469 | -203 | 1,760 | 通期 | -200 | -366 | -80 | -566 | -364 | 1,623 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -733 | -9 | 2,100 | -742 | -58 | 2,981 | 通期 | -1,255 | -130 | 2,100 | -1,385 | -133 | 2,338 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -253 | 80 | 0 | -173 | -143 | 2,165 | 通期 | -158 | 35 | 175 | -124 | -192 | 2,389 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 37 | -52 | -30 | -15 | -58 | 2,344 | 通期 | 50 | -70 | -50 | -20 | -83 | 2,319 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -88 | -2 | 290 | -91 | -25 | 2,519 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 6億4925万
- 2016年3月（個） -78.6%
- 1億3895万
- 2017年3月（個） +21.57%
- 1億6893万
- 2018年3月（個） +6.01%
- 1億7908万
- 2019年3月（個） マイ転
- -3588万
- 2020年3月（個） 大幅減
- -5億6565万
- 2021年3月（個） -144.82%
- -13億8481万
- 2022年3月（個）
- -1億2388万
- 2023年3月（個）
- -1968万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -4億8175万
- 2016年3月（個）減少-64.69%
- -1億7012万
- 2017年3月（個）減少-13.3%
- -1億4749万
- 2018年3月（個）増加+121.99%
- -3億2741万
- 2019年3月（個）増加+27.2%
- -4億1646万
- 2020年3月（個）減少-12.6%
- -3億6400万
- 2021年3月（個）減少-63.36%
- -1億3337万
- 2022年3月（個）増加+43.87%
- -1億9188万
- 2023年3月（個）減少-56.96%
- -8259万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 4.73%
- 2016年3月（個）
- 2.47%
- 2017年3月（個）
- 1.13%
- 2018年3月（個）
- 5.49%
- 2019年3月（個）
- 4.34%
- 2020年3月（個）
- -2.39%
- 2021年3月（個）
- -32.44%
- 2022年3月（個）
- -6.03%
- 2023年3月（個）
- 1.09%