マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -557,749 | 21,155 |
| 減価償却費 | 93,175 | 68,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,331 | 13,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | -75 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,567 | -53,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -984 | -1,031 |
| 支払利息 | 21,255 | 29,577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 635 | -769 |
| 固定資産除却損 | 318 | 951 |
| 資産除去債務戻入益 | -62,454 | -13,767 |
| 減損損失 | 241,629 | 86,998 |
| 特別退職金 | 5,310 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -10,229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,786 | 8,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,808 | -9,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,204 | 51,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,712 | -56,732 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145,908 | -108,678 |
| その他 | -28,716 | -4,035 |
| 小計 | -98,309 | 31,927 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 50,658 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 146,866 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 893 |
| 利息の支払額 | -21,119 | -27,789 |
| 法人税等の支払額 | -28,460 | -42,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,483 | -37,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -88 | -2,773 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,250 | 51,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,435 | -40,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,227 | 770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,160 | -7,745 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,708 | -16,676 |
| その他 | -7,253 | -8,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,168 | -24,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,888 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -1,111 |
| 株式の発行による収入 | － | 290,000 |
| 配当金の支払額 | -13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,020 | 280,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,705 | 217,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,319,192 | 2,536,994 |
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