マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,155 | 42,811 |
| 減価償却費 | 68,310 | 66,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,403 | 2,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 4,037 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -53,437 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -2,095 |
| 支払利息 | 29,577 | 35,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -769 | -7,472 |
| 固定資産除却損 | 951 | 30 |
| 資産除去債務戻入益 | -13,767 | -4,392 |
| 減損損失 | 86,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,425 | -334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,608 | -12,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,242 | -167,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,732 | 39,412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -108,678 | -33,602 |
| その他 | -4,035 | -17,018 |
| 小計 | 31,927 | -54,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 1,860 |
| 利息の支払額 | -27,789 | -36,079 |
| 法人税等の支払額 | -42,741 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 5,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,709 | -82,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -2,773 | -11,093 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,002 | 17,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,977 | -97,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 7,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,745 | -20,909 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,676 | -303 |
| その他 | -8,089 | -7,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,489 | -113,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,888 | -179,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111 | -22,388 |
| 株式の発行による収入 | 290,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -23,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280,001 | -224,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,801 | -420,636 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,536,994 | 2,116,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
