マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 42,811 | -47,571 |
| 減価償却費 | 66,146 | 75,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,386 | -7,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,037 | -4,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,095 | -3,845 |
| 支払利息 | 35,346 | 29,379 |
| 株式交付費 | － | 4,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,472 | -2,073 |
| 固定資産除却損 | 30 | 233 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,392 | － |
| 減損損失 | － | 15,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334 | -5,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,415 | -14,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,048 | 11,925 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,412 | -41,492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,602 | 4,919 |
| その他 | -17,018 | -57,282 |
| 小計 | -54,210 | -42,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,860 | 3,624 |
| 利息の支払額 | -36,079 | -29,263 |
| 法人税等の支払額 | － | -8,226 |
| 法人税等の還付額 | 5,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,827 | -76,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -11,093 | -14,315 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,455 | 4,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,749 | -129,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,472 | 10,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,909 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -303 | － |
| その他 | -7,981 | -9,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,108 | -137,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -179,106 | -711,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,388 | -88,881 |
| 株式の発行による収入 | － | 349,757 |
| 配当金の支払額 | -23,200 | -23,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,700 | -473,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,636 | -687,275 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,116,357 | 1,429,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
