有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,319,192 | 2,536,994 |
| 売掛金 | 308,757 | 300,331 |
| 商品及び製品 | 33,112 | 46,383 |
| 原材料及び貯蔵品 | 26,242 | 22,579 |
| 前払費用 | 44,010 | 39,294 |
| 未収入金 | 61,498 | 98,989 |
| その他 | 8,969 | 4,980 |
| 貸倒引当金 | -2,991 | -4,466 |
| 流動資産計 | 2,798,791 | 3,045,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,900,708 | 1,750,150 |
| 減価償却累計額 | -1,682,711 | -1,601,968 |
| 建物（純額） | 217,997 | 148,182 |
| 構築物 | 35,094 | 34,384 |
| 減価償却累計額 | -35,064 | -34,357 |
| 構築物（純額） | 29 | 26 |
| 工具 | 360,970 | 352,564 |
| 減価償却累計額 | -342,368 | -321,879 |
| 工具 | 18,601 | 30,685 |
| 土地 | 149,366 | 149,366 |
| 有形固定資産合計 | 385,994 | 328,261 |
| 無形固定資産 | 73,054 | 60,118 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,742 | 26,106 |
| 出資金 | 40 | 40 |
| 長期貸付金 | 6,444 | 6,529 |
| 破産更生債権等 | 10,353 | 12,049 |
| 長期前払費用 | 10,803 | 2,615 |
| 繰延税金資産 | － | 13,458 |
| 差入保証金 | 321,542 | 301,516 |
| その他 | 45,451 | 51,113 |
| 貸倒引当金 | -19,830 | -18,280 |
| 投資その他の資産合計 | 390,546 | 395,150 |
| 固定資産計 | 849,596 | 783,529 |
| 資産の部合計 | 3,648,387 | 3,828,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 337,721 | 388,963 |
| 短期借入金 | 1,800,000 | 1,791,112 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 45,000 |
| 未払金 | 247,437 | 234,355 |
| 未払費用 | 342 | 3,987 |
| 未払法人税等 | 33,487 | － |
| 前受金 | 3,476 | 3,795 |
| 預り金 | 40,247 | 41,225 |
| 前受収益 | 12,621 | 13,758 |
| 契約負債 | 9,311 | 8,901 |
| 賞与引当金 | 1,463 | 14,866 |
| 株主優待引当金 | 53,437 | － |
| 資産除去債務 | 4,000 | 8,500 |
| その他 | 136,978 | 40,287 |
| 流動負債計 | 2,720,525 | 2,594,753 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 385,000 | 378,889 |
| 繰延税金負債 | 6,028 | － |
| 資産除去債務 | 105,266 | 98,701 |
| 長期預り保証金 | 289,517 | 281,817 |
| その他 | 79,702 | 80,354 |
| 固定負債計 | 865,515 | 839,762 |
| 負債の部合計 | 3,586,040 | 3,434,516 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 816,726 | － |
| その他資本剰余金 | 2,213,193 | 699,573 |
| 資本剰余金合計 | 3,029,920 | 699,573 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,620,346 | 34,912 |
| 利益剰余金合計 | -2,620,346 | 34,912 |
| 自己株式 | -453,386 | -453,386 |
| 株主資本合計 | 56,186 | 381,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,159 | 13,000 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,159 | 13,000 |
| 純資産の部合計 | 62,346 | 394,099 |
| 負債・純資産合計 | 3,648,387 | 3,828,615 |