マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -296,191 | -557,749 |
| 減価償却費 | 102,042 | 93,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,410 | -24,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,417 | 169 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,608 | -2,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,141 | -984 |
| 支払利息 | 16,574 | 21,255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,265 | 635 |
| 固定資産除却損 | 147 | 318 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -62,454 |
| 減損損失 | 50,498 | 241,629 |
| 特別退職金 | － | 5,310 |
| 雇用調整助成金 | -219,867 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -768,737 | -10,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,745 | -125,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,721 | -4,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,486 | 162,204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 115,753 | 48,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -135,720 | 145,908 |
| その他 | -49,785 | -28,716 |
| 小計 | -1,218,772 | -98,309 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 240,359 | 50,658 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 863,699 | 146,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 848 |
| 利息の支払額 | -16,574 | -21,119 |
| 法人税等の支払額 | -28,093 | -28,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,427 | 50,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -41,125 | -88 |
| 差入保証金の回収による収入 | 373,973 | 24,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,689 | -22,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,530 | 18,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,192 | -60,160 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -104,877 | -22,708 |
| その他 | -4,080 | -7,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,539 | -70,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -73 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,926 | -50,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,038 | -69,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388,898 | 2,319,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
