マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,439,330 | -296,191 |
| 減価償却費 | 154,898 | 102,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,596 | 6,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,871 | -2,417 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 28,649 | -7,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,228 | -1,141 |
| 支払利息 | 10,891 | 16,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -443 | -2,265 |
| 受取補償金 | -32,763 | － |
| 減損損失 | 672,759 | 50,498 |
| 特別退職金 | 15,174 | － |
| 固定資産除却損 | 33,626 | 147 |
| 雇用調整助成金 | -156,059 | -219,867 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -284,438 | -768,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,939 | 19,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,342 | -6,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,151 | -39,486 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91,561 | 115,753 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -123,707 | -135,720 |
| その他 | -40,600 | -49,785 |
| 小計 | -1,393,471 | -1,218,772 |
| 補償金の受取額 | 51,052 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 84,909 | 240,359 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 52,840 | 863,699 |
| 特別退職金の支払額 | -15,174 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 992 | 953 |
| 利息の支払額 | -10,891 | -16,574 |
| 法人税等の支払額 | -25,061 | -28,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,805 | -158,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -3,360 | -41,125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,281 | 373,973 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,897 | -187,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,066 | 2,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,477 | -4,192 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -120,716 | -104,877 |
| その他 | -3,908 | -4,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,011 | 34,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -212 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,099,727 | 174,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,911 | 51,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,859 | 2,388,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
