マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,471 | -5,084 |
| 減価償却費 | 31,277 | 35,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,808 | 5,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | -1,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -1,850 |
| 支払利息 | 16,028 | 14,369 |
| 株式交付費 | － | 4,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,381 | -3,108 |
| 固定資産除却損 | 30 | 233 |
| 資産除去債務戻入益 | -696 | -698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,590 | 29,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,621 | -8,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,346 | -28,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,307 | 4,460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,259 | -31,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,008 | -5,831 |
| その他 | -8,673 | -43,331 |
| 小計 | -150,100 | -36,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 1,735 |
| 利息の支払額 | -17,756 | -14,336 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,215 | -8,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,037 | -57,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,560 | 80 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,991 | -9,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,181 | 7,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,384 | -106,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,959 | － |
| その他 | -3,939 | -6,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,532 | -114,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,553 | -622,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,194 | -77,770 |
| 株式の発行による収入 | － | 349,757 |
| 配当金の支払額 | -23,200 | -23,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,947 | -373,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,516 | -545,904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,181,477 | 1,570,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
