マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -370 | -11,471 |
| 減価償却費 | 31,671 | 31,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,492 | 1,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 96 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -23,853 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -684 |
| 支払利息 | 13,913 | 16,028 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -353 | -3,381 |
| 固定資産除却損 | 672 | 30 |
| 資産除去債務戻入益 | -250 | -696 |
| 減損損失 | 28,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,571 | 42,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 430 | -14,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,546 | -187,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,779 | -23,307 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,534 | 21,259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,230 | -13,008 |
| その他 | 3,081 | -8,673 |
| 小計 | -43,338 | -150,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 603 |
| 利息の支払額 | -12,136 | -17,756 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,178 | 4,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,217 | -163,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 29,633 | 3,560 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37 | -9,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 353 | 3,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,580 | -50,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -10,959 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,249 | － |
| その他 | -2,432 | -3,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,457 | -68,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -89,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,194 |
| 株式の発行による収入 | 290,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -23,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,000 | -123,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,324 | -355,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,518,517 | 2,181,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
