マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -308,331 | -370 |
| 減価償却費 | 44,310 | 31,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -329 | 8,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 | -56 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -41,616 | -23,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -496 |
| 支払利息 | 11,059 | 13,913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,029 | -353 |
| 固定資産除却損 | 0 | 672 |
| 資産除去債務戻入益 | -7,851 | -250 |
| 減損損失 | 104,258 | 28,346 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -9,411 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,159 | -3,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,049 | 430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,238 | 70,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,647 | -103,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,049 | -39,534 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,447 | -28,230 |
| その他 | -31,118 | 3,081 |
| 小計 | -115,220 | -43,338 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 50,658 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 140,597 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 435 |
| 利息の支払額 | -10,928 | -12,136 |
| 法人税等の支払額 | -28,493 | -33,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,029 | -88,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,491 | 29,633 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,221 | 353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,702 | -22,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,109 | -2,145 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -435 | -5,249 |
| その他 | -2,693 | -2,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,285 | -2,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 290,000 |
| 配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,006 | 290,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,263 | 199,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,319,192 | 2,518,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
