マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,590 | -308,331 |
| 減価償却費 | 48,757 | 44,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,555 | -329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -623 | 152 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11,502 | -41,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -487 |
| 支払利息 | 5,908 | 11,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,356 | -3,029 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -7,851 |
| 減損損失 | － | 104,258 |
| 雇用調整助成金 | -169,208 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -579,260 | -9,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,307 | -53,159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 478 | -5,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,477 | 92,238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79,352 | 27,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -173,048 | 66,094 |
| その他 | -35,167 | -31,118 |
| 小計 | -805,395 | -115,220 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 162,882 | 50,658 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 422,754 | 140,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 416 |
| 利息の支払額 | -5,908 | -10,928 |
| 法人税等の支払額 | -28,050 | -28,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,244 | 37,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 369,632 | 5,491 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,693 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,621 | 3,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,279 | -15,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -42,109 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -104,877 | -435 |
| その他 | -4,041 | -2,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,363 | -52,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -46 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -30,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,927 | -45,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388,898 | 2,343,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
