マルシェ（7524）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -544,201 | 17,590 |
| 減価償却費 | 84,249 | 48,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,984 | -2,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,858 | -623 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -28,350 | -11,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623 | -591 |
| 支払利息 | 5,072 | 5,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 380 | -1,356 |
| 固定資産除却損 | 6,340 | 0 |
| 受取補償金 | -26,933 | － |
| 減損損失 | 24,414 | － |
| 特別退職金 | 15,174 | － |
| 雇用調整助成金 | -84,803 | -169,208 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | － | -579,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,229 | 162,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,960 | 478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,985 | -146,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,666 | 79,352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -145,887 | -173,048 |
| その他 | -41,063 | -35,167 |
| 小計 | -839,537 | -805,395 |
| 補償金の受取額 | 42,422 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 84,803 | 162,882 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | － | 422,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 472 |
| 利息の支払額 | -5,072 | -5,908 |
| 法人税等の支払額 | -16,247 | -28,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -733,125 | -253,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 48,479 | 369,632 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,200 | -38,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,709 | 1,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,738 | -143,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,477 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,160 | -104,877 |
| その他 | 1,849 | -4,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,537 | 80,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -150 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,099,849 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,358,187 | -172,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,981,136 | 2,164,932 |
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